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投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，所以，選項D錯誤。看不懂此句話的意思，能否白話解釋下，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答兩個證券的相關(guān)系數(shù)接近于0，說明構(gòu)建投資組合可以分散任何一個證券一部分的風(fēng)險，因此的不管是哪個證券，只要加入另一個證券進(jìn)來，那么風(fēng)險就會降低，因此組合的風(fēng)險會比任何一個證券的風(fēng)險都要小，即投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差都會比任何一個證券的標(biāo)準(zhǔn)差小，即比最小標(biāo)準(zhǔn)差的那個證券也要小
2022 05/27 14:39
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