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出納一般負(fù)責(zé)哪些工作？
【問題】
出納一般負(fù)責(zé)哪些工作？
【回答】
出納一般負(fù)責(zé)以下工作：
1. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、保管、核對和結(jié)算工作，包括接收現(xiàn)金、支票和銀行匯款，辦理現(xiàn)金存取、兌換外幣等。
2. 銀行業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)托收、貸款還款等。
3. 賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)將日常收款、付款等交易記錄及時準(zhǔn)確地記入會計(jì)賬簿，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金收支總賬等。
4. 財務(wù)報表編制：負(fù)責(zé)根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和公司政策，編制現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、現(xiàn)金日記賬等財務(wù)報表。
5. 費(fèi)用報銷：負(fù)責(zé)員工的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用的報銷工作，包括審核報銷單據(jù)、核對金額、辦理支付等。
6. 做賬與對賬：負(fù)責(zé)對公司的銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶進(jìn)行做賬和對賬，確保賬目準(zhǔn)確無誤。
7. 現(xiàn)金預(yù)測與管理：根據(jù)公司的資金需求和預(yù)算，進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測和管理，確保公司資金的充足和合理運(yùn)用。
8. 內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制措施，確保資金的安全和風(fēng)險的控制。
以上是出納一般負(fù)責(zé)的主要工作內(nèi)容，具體工作范圍可能會根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務(wù)特點(diǎn)有所不同。
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