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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，科目余額表的期末余額借貸不平，差了0.1。系統(tǒng)里導(dǎo)出的借貸是平的，我自己算的相差0.1。這個(gè)怎么處理？
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你好，可以重新核對(duì)計(jì)算過(guò)程（包括數(shù)據(jù)錄入和計(jì)算方法），確定沒(méi)錯(cuò)的話，再排查小數(shù)位四舍五入差異和未記錄的調(diào)整分錄
2024 12/13 10:42
84785032 
2024 12/13 10:46
錄入的數(shù)據(jù)全部核對(duì)了沒(méi)有問(wèn)題，現(xiàn)在好像是小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題，這個(gè)怎么處理？
羊小羊老師 
2024 12/13 10:50
是不是你過(guò)早地四舍五入了。可以查看系統(tǒng)中關(guān)于數(shù)據(jù)精度和舍入規(guī)則的設(shè)置，并且重新按照系統(tǒng)的規(guī)則進(jìn)行計(jì)算，避免因舍入差異導(dǎo)致的錯(cuò)誤。
84785032
2024 12/13 10:54
嗯嗯 系統(tǒng)里的余額表是平的，自己用表格算的就差0.1 那就不管了，那現(xiàn)在系統(tǒng)里的余額表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表有問(wèn)題，這個(gè)怎么處理？
羊小羊老師
2024 12/13 10:59
先核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目與科目余額表科目對(duì)應(yīng)關(guān)系及特殊科目處理；再檢查資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算公式設(shè)置與數(shù)據(jù)更新；查看有無(wú)未記賬的暫估業(yè)務(wù)、未達(dá)賬項(xiàng)；最后檢查會(huì)計(jì)政策和估計(jì)變更是否正確反映在表中
84785032
2024 12/13 11:20
嗯嗯，但是老師現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)貨幣資金就是不對(duì)的，貨幣資金=庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金，也沒(méi)有其他貨幣資金，名下是不對(duì)的，我要怎么辦？
84785032
2024 12/13 11:28
麻煩老師，幫忙看下，我要如何處理，？
羊小羊老師
2024 12/13 11:46
不好意思，剛賬號(hào)有點(diǎn)問(wèn)題。你可以盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，獲取銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行存款日記賬并編制余額調(diào)節(jié)表，檢查貨幣資金計(jì)算公式設(shè)置和數(shù)據(jù)引用以及匯總計(jì)算過(guò)程。
羊小羊老師
2024 12/13 11:47
貨幣資金（第 1 行）你之前提到貨幣資金不對(duì)，那首先要分別核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。
對(duì)于庫(kù)存現(xiàn)金，檢查現(xiàn)金日記賬是否與實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)相符，有沒(méi)有未入賬的收支情況。
對(duì)于銀行存款，獲取銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查看是否存在未達(dá)賬項(xiàng)導(dǎo)致的差異。
84785032
2024 12/13 11:50
老師，余額表內(nèi)所有的數(shù)據(jù)都是正確的，我該怎么做？現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬都是正確的，就資產(chǎn)負(fù)債表有問(wèn)題了
84785032
2024 12/13 11:53
系統(tǒng)內(nèi)的明細(xì)賬，跟余額表也是一樣的數(shù)據(jù)，為啥資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)呢？
羊小羊老師
2024 12/13 12:12
建議調(diào)一下庫(kù)存現(xiàn)金的金額
羊小羊老師
2024 12/13 12:13
0.1差異很小，可能是四舍五入后導(dǎo)致的
84785032
2024 12/13 12:15
庫(kù)存現(xiàn)金的金額是對(duì)的，所以余額表里也是對(duì)的，就是資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)，老師，我自己做資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，25年我再沿用做賬，會(huì)有問(wèn)題嗎？
羊小羊老師
2024 12/13 12:21
資產(chǎn)負(fù)債表哪里不對(duì)？系統(tǒng)數(shù)據(jù)跟導(dǎo)出數(shù)據(jù)嗎？
羊小羊老師
2024 12/13 12:21
您系統(tǒng)里結(jié)賬了嗎？
羊小羊老師
2024 12/13 12:24
11月30號(hào)的資產(chǎn)負(fù)債表左右不等，是您沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧！
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