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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，系統(tǒng)導(dǎo)出的期末余額表借貸不平怎么調(diào)整
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您好去檢查一下是哪個(gè)科目沒(méi)有結(jié)平。重新結(jié)轉(zhuǎn)一下
2022 09/20 09:12
84784979 
2022 09/20 09:19
但是不應(yīng)該吧，報(bào)表都出了呢
曉寧老師 
2022 09/20 09:20
那報(bào)表平不平呢同學(xué)
84784979
2022 09/20 09:21
報(bào)表是平的，不平也出不了呀
84784979
2022 09/20 09:22
要轉(zhuǎn)新系統(tǒng)，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)借貸不平，導(dǎo)致新系統(tǒng)期初就試算不平呢
曉寧老師
2022 09/20 09:24
報(bào)表平了那科目余額表也是平的。錄入的數(shù)據(jù)還是需要再檢查一下，有二級(jí)科目的和有輔助核算的仔細(xì)檢查
84784979
2022 09/20 09:25
可是余額表導(dǎo)出的不應(yīng)該是都已經(jīng)核算好了的嗎
84784979
2022 09/20 09:26
還有個(gè)問(wèn)題就是，現(xiàn)在8月的還沒(méi)有做數(shù)據(jù)，但是導(dǎo)出1-8月的余額，是8個(gè)月單月數(shù)據(jù)在一個(gè)表里疊加起來(lái)，這樣借貸就是平的。這是為什么呢
曉寧老師
2022 09/20 09:29
您好，是這樣的，到7月底的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平的吧，7月末的科目余額表哪看出不平呢?，F(xiàn)在是要往新系統(tǒng)里錄入期初，是錄入的期初不平嗎、。
84784979
2022 09/20 09:31
是的，7月的資產(chǎn)負(fù)債表是平的呢，現(xiàn)在就是算本年累計(jì)發(fā)生的借貸方都是不平的呢
曉寧老師
2022 09/20 09:33
同學(xué)，。資產(chǎn)負(fù)債表就是根據(jù)明細(xì)賬，總賬出具的報(bào)告。資產(chǎn)負(fù)債表平的話，其他的報(bào)表肯定是平的。
84784979
2022 09/20 09:35
所以現(xiàn)在可能是哪里出了問(wèn)題呢
曉寧老師
2022 09/20 09:36
重新導(dǎo)出一下數(shù)據(jù)試一下。
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