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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師記賬憑證借貸方平的，根據(jù)明細(xì)賬做的報(bào)表也是平的，但是科目余額表不平，本期發(fā)生額貸方比借方金額多，導(dǎo)致本期發(fā)生額借貸方不平，期末余額也不平，這是怎么回事呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，負(fù)債表要根據(jù)科目余額表的期末余額做的呀，不是根據(jù)明細(xì)賬的本期發(fā)生額
2023 09/12 18:01
84785034 
2023 09/12 18:05
但是根據(jù)明細(xì)賬做的科目余額表，科目余額表就是不平呢
84785034
2023 09/12 18:05
老師你看下這四張表
廖君老師 
2023 09/12 18:10
您好，科目余額表直接從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的，自己做的可能做錯(cuò)呢，系統(tǒng)里是最準(zhǔn)的，您對(duì)照一下系統(tǒng)科目余額表和您做的金額哪里不一樣
84785034
2023 09/12 21:17
老師現(xiàn)在沒(méi)有系統(tǒng)，都是手工做的報(bào)表，老師你看這幾張科目余額表的截圖可以找出原因嗎？
廖君老師
2023 09/12 21:21
晚上好，手工科目余額表的期末余額平不平啊
84785034
2023 09/12 22:08
對(duì)，就是找不出原因在哪里？老師可以看出問(wèn)題嗎？
廖君老師
2023 09/12 22:11
親愛(ài)的，光看您的這個(gè)截圖看不出來(lái)的啊，咱的手工賬有沒(méi)有EXCEL 的一些公式功能，自動(dòng)出科目余額表啊，要看分錄一個(gè)個(gè)核對(duì)，這太麻煩了，咱不來(lái)個(gè)幾百元的財(cái)務(wù)軟件啊，人工費(fèi)也不止這點(diǎn)錢(qián)，現(xiàn)在都沒(méi)有手工賬了
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