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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師記賬憑證借貸方平的,根據(jù)明細(xì)賬做的報(bào)表也是平的,但是科目余額表不平,本期發(fā)生額貸方比借方金額多,導(dǎo)致本期發(fā)生額借貸方不平,期末余額也不平,這是怎么回事呢?
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您好,負(fù)債表要根據(jù)科目余額表的期末余額做的呀,不是根據(jù)明細(xì)賬的本期發(fā)生額
2023 09/12 18:01
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2023 09/12 18:05
但是根據(jù)明細(xì)賬做的科目余額表,科目余額表就是不平呢
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2023 09/12 18:05
老師你看下這四張表
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/12 18:10
您好,科目余額表直接從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的,自己做的可能做錯呢,系統(tǒng)里是最準(zhǔn)的,您對照一下系統(tǒng)科目余額表和您做的金額哪里不一樣
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2023 09/12 21:17
老師現(xiàn)在沒有系統(tǒng),都是手工做的報(bào)表,老師你看這幾張科目余額表的截圖可以找出原因嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/12 21:21
晚上好,手工科目余額表的期末余額平不平啊
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2023 09/12 22:08
對,就是找不出原因在哪里?老師可以看出問題嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/12 22:11
親愛的,光看您的這個截圖看不出來的啊,咱的手工賬有沒有EXCEL 的一些公式功能,自動出科目余額表啊,要看分錄一個個核對,這太麻煩了,咱不來個幾百元的財(cái)務(wù)軟件啊,人工費(fèi)也不止這點(diǎn)錢,現(xiàn)在都沒有手工賬了
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