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1.基礎(chǔ)設(shè)置：首先，在系統(tǒng)中設(shè)置現(xiàn)金科目和銀行科目，并勾選相應(yīng)的選項以啟用現(xiàn)金流量管理功能。 2.現(xiàn)金流量項目設(shè)置：打開現(xiàn)金流量項目設(shè)置，根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇或添加現(xiàn)金流量項目。這些項目通常包括經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動等產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出。 3.手動分配流量：在憑證界面點擊“流量”菜單。勾選“手工分配現(xiàn)金流量”選項。選擇需要分配的現(xiàn)金流量項目。根據(jù)憑證的實際情況，將現(xiàn)金流入或流出分配到相應(yīng)的現(xiàn)金流量項目中。 4.對方科目填寫：關(guān)于對方科目是否一定要填寫，這取決于具體的軟件或系統(tǒng)要求以及企業(yè)的實際需求。在某些情況下，對方科目的填寫是可選的，因為系統(tǒng)可能主要關(guān)注現(xiàn)金流量項目的分配和記錄