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問題已解決
工商對賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶，貸方是我公司銀行，30000，公司余額30000元，怎么入賬請問
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同城票據(jù)交換差額戶這個(gè)不也是個(gè)賬戶嗎
2024 01/24 15:37
84784982 
2024 01/24 15:37
那分錄怎么寫
venus老師 
2024 01/24 15:41
也是交換差額戶銀行號(hào)就可以了
84784982
2024 01/24 16:00
具體怎么寫
venus老師
2024 01/24 16:01
借銀行存款——銀行名稱
借銀行存款——交換戶名稱
84784982
2024 01/24 16:01
不對啊，我們銀行余額是增加3萬的，您這么寫沒變余額
venus老師
2024 01/24 16:02
是什么導(dǎo)致增加的，同學(xué)
84784982
2024 01/24 16:03
不知道啊，15年沒法查
venus老師
2024 01/24 16:05
?1、先做銀行長款盤盈會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2、然后,寫說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字后做帳 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:營業(yè)外收入
84784982
2024 01/24 16:07
掛其他應(yīng)付款同城票據(jù)交換行嗎
venus老師
2024 01/24 16:10
其他應(yīng)付款以后會(huì)付嗎，不付就一直掛在賬上。
84784982
2024 01/24 16:10
那不知道啊，不行就注銷轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
venus老師
2024 01/24 16:12
對的，同學(xué)，就是上面的分錄
84784982
2024 01/24 16:14
我是說做賬先入其他應(yīng)付款，注銷是借其他應(yīng)付款代營業(yè)外收入可以嗎
venus老師
2024 01/24 16:34
不可以，你們是銀行存款的問題
84784982
2024 01/24 16:35
那找不到，為什么不能掛其他應(yīng)付款
venus老師
2024 01/24 16:36
你是說銀行存款少了3萬，不是說其他應(yīng)付款的問題，
84784982
2024 01/24 16:37
不是啊。銀行剛開戶，第一筆收到同城票據(jù)交換3萬，銀行余額增加3萬，
84784982
2024 01/24 16:37
對賬單借貸不是和做賬相反嗎，銀行怎么會(huì)少
venus老師
2024 01/24 16:39
哦，你這個(gè)銀行余額是增加3萬的，那你們是找不到銀行存款這個(gè)差額，就是我上面的分錄
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