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（一）正-正-負(fù)： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額為正，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額為正，籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù) 【解釋】說(shuō)明企業(yè)發(fā)展與收益較好，現(xiàn)金充裕，可考慮合理的理財(cái)，避免資金閑置，同時(shí)還有很多外部資金需要償還，以保持企業(yè)良好的資信程度。 （二）正-負(fù)-負(fù)： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額為正，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)，籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù) 【解釋】說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)性收益良好，但因?yàn)橥顿Y或擴(kuò)張過(guò)度，沒(méi)能及時(shí)融資補(bǔ)充，要注意防止財(cái)務(wù)狀況惡化。 （三）正-負(fù)-正： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額為正，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)，籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈額為正 【解釋】說(shuō)明企業(yè)可能處于高速發(fā)展期，為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，企業(yè)仍需要大量追加投資，而僅靠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~可能無(wú)法滿(mǎn)足所需投資，必須籌集必要的外部資金作為補(bǔ)充。 （四）負(fù)-負(fù)-正： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)數(shù)，籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈額為正數(shù) 【解釋】說(shuō)明企業(yè)處于產(chǎn)品初創(chuàng)期，需要大量資金投入，或許處于虧損，或許是轉(zhuǎn)得緩慢，如果急于擴(kuò)張，一下子過(guò)渡籌資會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)將會(huì)面臨危機(jī)。 （五）負(fù)-負(fù)-負(fù)： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)，籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù) 【解釋】說(shuō)明企業(yè)沒(méi)有造血功能，同時(shí)還要大出血、償還債務(wù)，發(fā)展處境非常困難。 （六）負(fù)-正-正： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額為正，籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈額為正 【解釋】企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還沒(méi)有造血功能，投資活動(dòng)又是靠變賣(mài)資產(chǎn)，是融資補(bǔ)充來(lái)維持經(jīng)營(yíng)的話，需要及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。 （七）負(fù)-正-負(fù)： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額為正，籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈額為負(fù) 【解釋】說(shuō)明企業(yè)處于衰退期。這個(gè)時(shí)期的特征是市場(chǎng)萎縮，產(chǎn)品銷(xiāo)售的市場(chǎng)占有率下降，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小于流出，企業(yè)為了應(yīng)付債務(wù)不得不大規(guī)模收回投資以彌補(bǔ)現(xiàn)金的不足。