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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤累計數(shù)，和利潤表里面凈利潤累計數(shù)差303是怎么回事？
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學(xué)員朋友您好，本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023 03/25 20:32
84784992 
2023 03/25 20:34
那如果找不到這303得怎么處理
84784992
2023 03/25 20:34
利潤表那個金額是對的，資產(chǎn)負(fù)債表不知道為啥會少300
84784992
2023 03/25 20:34
我發(fā)現(xiàn)是去年9差的303
易 老師 
2023 03/25 20:35
學(xué)員您好，看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，看損益科目是否全為0
84784992
2023 03/25 20:39
結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表也是平的
易 老師
2023 03/25 20:41
去年就少了的話
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
84784992
2023 03/25 20:50
我不知道哪里少了
易 老師
2023 03/25 20:50
通過上面的分錄調(diào)整就可以
84784992
2023 03/25 21:38
那另外一個分錄寫什么
易 老師
2023 03/25 21:45
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的平衡原理，應(yīng)有一個科目少的個數(shù)。需要一一核對，去找出差異的科目。
84784992
2023 03/25 21:51
我負(fù)債表利潤表都能平，就是累計的利潤差303
易 老師
2023 03/25 22:16
還有一種可能是以前做過利潤分配，未分配利潤的調(diào)整，那這種是正常的
不需要重新做等單獨(dú)的賬務(wù)處理調(diào)整。
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