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沒有設置問題，只是有部分樣品錢我們想直接做費用，不入庫，沒有采購入庫直接錄單就會不一樣，我是想問在應付系統(tǒng)哪里可以做個什么單之類的生成這個費用的憑證調整

同學你好 這個直接做分錄就可以了

如果能做分錄我就做了，就是不能做啊，K3做了就會導致應付系統(tǒng)和總賬的總額核對對不上數(shù)

（1）判斷是進行期末總額對賬，還是期末科目對賬；（2）檢查對賬界面過濾條件的設置，確認幣別、核算項目類別、科目的設置、相關參數(shù)的勾選與否，其中在科目設置上一定要考慮全面，即所有單據(jù)生成的憑證中的往來科目是否都考慮在過濾條件的科目設置中?！　。?）在確認過濾條件設置沒有問題的情況下，建議總賬系統(tǒng)與相應的科目余額表等賬表進行核對，應收應付系統(tǒng)與匯總表、明細表進行核對。若確認總賬數(shù)據(jù)與科目余額表一致，應收應付與匯總表、明細表對不上，可以重算應收/應付匯總表，從而重寫后臺的應收應付余額表，正常情況下重算可以使應收應付系統(tǒng)的取數(shù)與匯總表一致；（4）如果總賬系統(tǒng)、應收應付系統(tǒng)與各自對應的賬表核對都一致的情況下，總賬與應收應付對不上，如果是期初余額對不上，我們得一期期的往上查找，究竟是從哪一期開始對不上，確定是由于本期的發(fā)生不平引起的，建議核對應收應付的明細表和總賬科目的明細賬，查看是否有單據(jù)未生成憑證或生成憑證上的科目沒有包含在過濾條件中的科目，是否有單據(jù)重復生成憑證等。