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問題已解決
老師好，我用金蝶K5，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)總賬的應收應付科目余額和應收應付板塊系統(tǒng)的余額對上數(shù)，但兩邊的具體供應商和客戶都有些對不上，我應該怎么調到兩邊的供應商和客戶都可以分別對上？我是9月來接賬的，現(xiàn)在想來調平，請賜教
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，您需要核對一下差異，看差異原因是什么，不能隨便調整的
2021 01/17 10:18
84784975 
2021 01/17 10:24
我也不知怎么看，各自總數(shù)沒問題，就是兩邊的個別數(shù)換位了
劉麗老師 
2021 01/17 10:57
您要一個客戶一個客戶對，看是哪個客戶有問題，然后再按客戶每個月核對，看從哪個月有差異，差異原因是什么，看下是不是收款業(yè)務系統(tǒng)沒有處理
84784975
2021 01/17 16:53
沒有啊，這個金蝶就是一個人在用，想著不影響科目余額，能直接調就調，不想來年還是這么亂
84784975
2021 01/17 16:54
進銷存，收款付款都是自己入的
劉麗老師
2021 01/17 20:20
您知道哪個是準的嗎
84784975
2021 01/17 20:23
我對了的，應收應付板塊對上了，只是和總賬這邊的明細沒對上
劉麗老師
2021 01/17 20:28
就是說總額對得上，明細對不上，總賬a客戶100萬，明細80萬，是這樣嗎
劉麗老師
2021 01/17 20:29
您必須確定哪個是正確的，以正確的為基準來調賬
84784975
2021 01/17 20:44
總賬應收100萬，應收板塊總額也是100萬，只是總賬的甲是10，乙是5，丙是1，應收那邊甲是8，乙6，丙2
劉麗老師
2021 01/17 21:25
您好，您要確定哪個是正確的才能調整，比如您確定總賬正確，就調業(yè)務系統(tǒng)，做收款退款調正確;如果確定業(yè)務系統(tǒng)正確，就調總賬
84784975
2021 01/17 21:51
現(xiàn)在我們是應收應付兩個板塊里的數(shù)是正確的
劉麗老師
2021 01/17 21:57
那您調總賬就好了，調正確后設置含應收賬款憑證必須從業(yè)務系統(tǒng)生成
84784975
2021 01/17 23:06
不好意思，剛才在大理孩子睡覺。是啊，但總賬的應收我不知怎么調，我想寫憑證時它又提示應收要到指定板塊生成，但如果我在應收做，應收此不是又亂了？
劉麗老師
2021 01/17 23:17
如果一直是應收系統(tǒng)生成的，而且不能修改應收科目，那怎么會錯呢，您先確認一下，是怎么錯的
84784975
2021 01/17 23:18
我明天再看看，夜了，謝謝老師，晚安
劉麗老師
2021 01/18 01:42
不用客氣，麻煩您五星好評喲
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