免費(fèi)問答

收票 1、做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。 2、應(yīng)付賬款臺(tái)帳及時(shí)記錄回票信息。 3、進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對(duì)賬無誤備做賬用。 開票 1、核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。 2、銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單，核對(duì)無誤備做賬用。 3、開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳。 對(duì)賬 1、入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。 2、出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫數(shù)量核對(duì)。 3、核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。 4、隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。 5、倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財(cái)務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。 6、與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。 7、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。 做報(bào)表 1、月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。 2、做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。 盤點(diǎn)工作 1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對(duì)各車間差異數(shù)，做好分析表。 2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表。 3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部，根據(jù)需要打印備份。 整理工作 1、做好財(cái)務(wù)部各類臺(tái)賬以及倉庫交來的臺(tái)賬保存。 2、所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）。 3、各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份。