問(wèn)題已解決

A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？ B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？ C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/25 20:36
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悠然老師01
金牌答疑老師
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學(xué)員你好，只要相關(guān)系數(shù)不是1，都可以分散風(fēng)險(xiǎn)
2022 07/25 20:41
84784959
2022 07/25 20:43
（4）相關(guān)系數(shù)＝0，不相關(guān)。對(duì)嗎？
悠然老師01
2022 07/25 20:46
不是，相關(guān)系數(shù)=1，完全不相關(guān)，其他的都相關(guān)，只是程度不同
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