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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，我錄取的4月份憑證，數(shù)據(jù)是平的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平，
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益后過(guò)賬了嗎？
2022 05/20 15:11
小鈺老師 
2022 05/20 15:33
期末余額=期初余額+本期發(fā)生額沒錯(cuò)
過(guò)賬就是你錄完所有憑證，系統(tǒng)有個(gè)過(guò)賬功能，過(guò)賬以后，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬，系統(tǒng)才能識(shí)別科目
小鈺老師
2022 05/20 15:34
你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的差額剛好是本期本年利潤(rùn)的2倍，然后未分配利潤(rùn)的金額跟本年利潤(rùn)與利潤(rùn)分配總和不一致，雖然結(jié)賬分錄做了，明顯系統(tǒng)沒有歸集到報(bào)表中
小鈺老師
2022 05/20 15:42
不是的，過(guò)賬其實(shí)就是軟件的一個(gè)功能，跟會(huì)計(jì)沒多大關(guān)系，小可愛，去主頁(yè)面看一下，有一個(gè)過(guò)賬按鈕
小鈺老師
2022 05/20 15:45
這個(gè)過(guò)賬，就相當(dāng)于做手工帳的時(shí)候，我們把憑證一筆一筆的登記到賬簿里面去，因?yàn)槭怯密浖@個(gè)過(guò)程軟件自己操作，就叫過(guò)賬了
小鈺老師
2022 05/20 15:49
你好，那你可以點(diǎn)一下這個(gè)記賬按鈕，可能軟件叫法不一樣
小鈺老師
2022 05/20 15:58
過(guò)賬也不是記賬，就是概念不一樣，一般軟件都是用過(guò)賬代替登記賬簿的過(guò)程，不排除有的軟件叫記賬，要不小可愛，你讓我看一下，你是什么軟件，這個(gè)結(jié)賬分錄是你自己手動(dòng)做的，還是軟件自動(dòng)操作的
小鈺老師
2022 05/20 16:00
那個(gè)版本，能不能截一個(gè)全圖，我給你看一下，是哪里有問(wèn)題
小鈺老師
2022 05/20 16:07
你這個(gè)結(jié)賬憑證是自己手動(dòng)錄入的還是用的軟件結(jié)賬功能
小鈺老師
2022 05/20 16:11
如果，點(diǎn)了賬簿應(yīng)該登記了，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)顯示，你這里是利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒有帶入到報(bào)表上去
小鈺老師
2022 05/20 16:11
因?yàn)槔蠋熆床坏侥愕慕缑婧筒僮髁鞒?，不能具體說(shuō)明問(wèn)題在哪里
小鈺老師
2022 05/20 16:14
這個(gè)軟件就是審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，返回去審核記賬，然后結(jié)賬，結(jié)賬以后報(bào)表就出來(lái)了
小鈺老師
2022 05/20 16:25
科目余額額表平的本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配=328937.31，但是資產(chǎn)負(fù)債表只有142160.73
小鈺老師
2022 05/20 16:28
差額剛好是資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平的金額，而期初余額沒有錯(cuò)誤，那么問(wèn)題只能出現(xiàn)在本年利潤(rùn)這個(gè)科目，差額除以2剛好是本年利潤(rùn)發(fā)生額，說(shuō)明
就是結(jié)轉(zhuǎn)部分沒有登記入賬
小鈺老師
2022 05/20 16:35
只能多檢查一下，是不是有那個(gè)步驟沒做完，結(jié)賬了沒有，這個(gè)軟件要結(jié)賬以后出報(bào)表
84784967 
2022 05/20 15:23
過(guò)賬是什么意思
84784967
2022 05/20 15:24
資產(chǎn)負(fù)債表中，期末余額=年初余額+借方（本期發(fā)生額）嗎
84784967
2022 05/20 15:41
你說(shuō)的過(guò)賬是記賬對(duì)嗎？
84784967
2022 05/20 15:48
老師我沒找到過(guò)賬
84784967
2022 05/20 15:53
沒有需要記賬憑證
84784967
2022 05/20 15:59
用友軟件
84784967
2022 05/20 16:03
老師，馬上結(jié)束對(duì)話了，怎么找你？
84784967
2022 05/20 16:08
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)我點(diǎn)的
84784967
2022 05/20 16:09
損益結(jié)轉(zhuǎn)以后? 審核? 記賬了
84784967
2022 05/20 16:19
資產(chǎn)負(fù)債表中未非配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)的
84784967
2022 05/20 16:33
那我應(yīng)該怎么辦
84784967
2022 05/20 16:35
老師你看一下
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