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A選項是對的 但是之前學過，如果充分投資組合的分險取決于證券之間的協(xié)方差
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學員您好，您的理解是正確的，充分組合只考慮協(xié)方差的
2022 03/17 20:56
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充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關，老師，這句話是什么意思
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怎么理解“當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差”？
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充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響。這句話怎么理解?
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充分投資組合的風險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關，我知道是錯的，但看了解析理解不了。
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老師請問一下 “充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關”這句話要怎么理解
證券協(xié)方差不是靠證券本身方差計算出來的嗎 為什么充分投資以后跟本身方差無關了？
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