問(wèn)題已解決

充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響。這句話怎么理解?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/27 22:01
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好，意思就是說(shuō)，兩個(gè)股票之間，衡量他們的波動(dòng)和不確定只能看他們的各自標(biāo)準(zhǔn)差的偏離程度-協(xié)方差
2019 12/27 23:00
84784986
2019 12/28 08:29
為什么不考慮方差的影響，而只考慮協(xié)方差的影響呢？
小洪老師
2019 12/28 10:18
因?yàn)樽兞勘旧淼膮f(xié)方差就是他自身的方差
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