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某種股票的標準離差率是0.4,風險報酬系數(shù)是0.2,假設無風險報酬率是7%,則該股票的期望報酬率是( )
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，期望投資收益率=無風險收益率+風險收益率=7%+0.4*0.2=15%
2022 02/26 20:21
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現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。
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現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據(jù) CAPM，計算兩種股票的B系數(shù)。
已知股票組合的標準差是 0.2，分別計算兩種股票的協(xié)方差。
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"現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據(jù) CAPM，計算兩種股票的B系數(shù)。
已知股票組合的標準差是 0.2，分別計算兩種股票的協(xié)方差。"
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某種股票的標準離差率為0.4，風險收益系數(shù)為0.3，假設無風險收益率為8%，則該股票的期望投資收益率為（ ）。 A.40% B.12% C.20% D.3%
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無風險利率為4%，市場上所有股票的平均報酬率為12%，某種股票的β糸數(shù)為1.5%，則該股票的報酬率為多少
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