問(wèn)題已解決

兩用證券組合的協(xié)方差公式是什么

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/23 10:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)系數(shù)是協(xié)方差與兩個(gè)投資方案投資收益標(biāo)準(zhǔn)差之積的比值
2022 01/23 10:15
84784983
2022 01/23 10:22
兩個(gè)標(biāo)紅線的是同一個(gè)數(shù)不
小鎖老師
2022 01/23 10:22
是一個(gè)意思的，這個(gè)是財(cái)管吧
84784983
2022 01/23 15:51
相同兩種組合是方差，不同的叫協(xié)方差。
小鎖老師
2022 01/23 15:51
嗯嗯呢，您明白了就好
84784983
2022 01/23 16:01
怎么理解風(fēng)險(xiǎn)被分散了
小鎖老師
2022 01/23 16:02
因?yàn)樵诮M合狀態(tài)下，可以分散的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。組合越多，風(fēng)險(xiǎn)越低。
84784983
2022 01/23 16:05
風(fēng)險(xiǎn)被分散是不是收益也會(huì)降低
小鎖老師
2022 01/23 16:06
不是，這個(gè)僅僅是風(fēng)險(xiǎn)
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