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庫存核算是運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)銷存核算的關(guān)鍵，要求每個模塊要把各自的單據(jù)按時做好，

有采購模塊 我是說這幾個模塊怎么結(jié)合起來 到財務(wù)管理這個模塊用

同學(xué)你好，這各個模塊，需要有各自的操作人員去處理系統(tǒng)單據(jù)，比如說，從下銷售合同開始，這個下銷售合同是業(yè)務(wù)跟單或是業(yè)務(wù)人員去銷售模塊去操作，然后，下一步 是工程或是PMC去根據(jù)倉庫的成品數(shù)據(jù)狀況，去安排生產(chǎn)車間去生產(chǎn)產(chǎn)品，如果材料不夠， 需要下采購申請單據(jù)，到采購部門， 采購部門在采購模塊，根據(jù)申請單，下采購訂單， 等等，各自部門在各自模塊去玩成自己的單據(jù)，

財務(wù)是 先去庫存核算里面去核算各個模塊的數(shù)據(jù)， 倉庫的出庫數(shù)據(jù)就是銷售的收入， 生產(chǎn)車間領(lǐng)用的材料，以及外發(fā)的，就是生產(chǎn)成本， 采購的入庫單據(jù)，就是生成庫存商品或是原材料，對應(yīng)的是應(yīng)付賬款， 同學(xué)這么說，能明白嗎

老師你解釋的很好 財務(wù) 應(yīng)付賬款 這塊怎么做呢 有的是先付款 過一個月再給發(fā)票 怎么記賬

同學(xué)你好，金蝶系統(tǒng)，在采購模塊里面有個采購發(fā)票，這個是系統(tǒng)根據(jù)采購入庫單生成的，并不是我們財務(wù)收到實(shí)際紙檔發(fā)票做的，這個就涉及到， 我先說下一般公司的處理方法， 到月底，所有入庫單據(jù)在系統(tǒng)，都統(tǒng)一生成采購發(fā)票（注意：在這個里面增加一列是實(shí)際收到發(fā)票的填寫，這個一般是上系統(tǒng)時候，金蝶的人員會配合你們增加這個需求），也去庫存核算里面去生成相對應(yīng)的憑證， 同學(xué)，這個實(shí)際操作不像我說的這么輕松，

先付款，后付款，這個不影響，

打字比較慢，因?yàn)槟銈兊陌姹?，還有一點(diǎn)是要讓你們公司的IT或是系統(tǒng)管理員要去落實(shí)這些，你一個全做，搞不定的

那我財務(wù)上 付采購定單的錢 怎么做分錄

同學(xué)你好，如果你是有使用整個系統(tǒng)去操作，那你是直接切單據(jù)過來，就是采購模塊里面有個付款單，用這個單據(jù)，直接切單據(jù)到財務(wù)總賬的，把分錄模板設(shè)置好，自動生成憑證分錄， 同學(xué)，如果系統(tǒng)沒有怎么培訓(xùn)或是操作的話， 一句話兩句話還不好講清楚的，整個系統(tǒng)涉及的挺多的。

老師 不用付款單生成 銀行回單 怎么做分錄 后面又收到發(fā)票了怎么做

同學(xué)你好，如果僅僅是說分錄， 借：應(yīng)付賬款****供應(yīng)商（這個不論你是預(yù)付還是應(yīng)付，都可以掛賬這個科目）， 貸：銀行存款， 收到發(fā)票， 借：庫存商品或者是原材料， 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-****供應(yīng)商

老師 要按采購模塊 里的采購單 那怎么記賬呢

同學(xué)你好，和你說了按系統(tǒng)，切單據(jù)過來，把系統(tǒng)的憑證模板設(shè)置好，這個憑證模板每個模塊里面都有這個功能，

這些在上系統(tǒng)時，服務(wù)人員都會給你們做很詳細(xì)的培訓(xùn)的，我這么文字和你說，根本解決不了你的難題，這種系統(tǒng)性的問題，都是各模塊有關(guān)聯(lián)的，只說一個作用也不大，