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問題已解決
有差額，但你說的掛老板往來，沒懂。
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同學 您好
就是你期初錄入的時候 試算不平 有個差額 現(xiàn)在差額找不到原因 就是這個差額 你可以計入其他應收款或者其他應付款 算老板的往來 然后錄入 這樣的話 才會試算平衡
2019 01/02 17:52
84785040 
2019 01/02 17:58
你看我發(fā)的圖片 上的數(shù)字 200多萬都做往來，現(xiàn)在是資產多 掛老板往來 資產會更多
bamboo老師 
2019 01/02 17:59
那就掛負債 其他應付款啊 我前面是分開說的 其他應收或者其他應付
84785040
2019 01/02 18:13
我就把這個差額填其他應付款的期初 可以嗎
bamboo老師
2019 01/02 18:15
就是這個意思啊 不然您試算平衡通不過 怎么建賬呢 對吧
84785040
2019 01/02 18:22
是這個道理，2017年有其他應款掛賬很多，如果我把這個差額用負數(shù) 掛到其他應收借款中可以嗎？要是掛其他付款了 這個科目就一直那樣掛著，需不需要，在做賬務處理了，沒這么調過賬，有點懵圈
bamboo老師
2019 01/02 18:23
其他應收款的話 還有沒有別的余額 如果沒有的話 你看借方負數(shù)能不能錄入 錄入后能不能試算平衡
84785040
2019 01/02 18:49
欺初，其他應收款沒有別的余額 ，負數(shù)可以錄入，錄完是平的，我就錄到其他應收款－借款這個科目了
bamboo老師
2019 01/02 18:51
好的 能處理好就行 以后發(fā)現(xiàn)這個差額了 還可以調整
84785040
2019 01/02 20:04
還有個問題，人工費用17年 18年，都先記到 借 工程施工 人工費用 貸 其他應付款 等到2019年 在把這些款打到個人賬戶上 可以嗎
bamboo老師
2019 01/02 20:08
如果是前期計提過的 可以
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