杭州8月面授：突破現(xiàn)金流管理瓶頸與企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)

——基于商業(yè)模式·管理模式·資本模式的整合視角

“利潤是金，現(xiàn)金為王” 

　　【課程背景】

　　現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念，因?yàn)楝F(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時(shí)速表，卻沒注意到油箱已經(jīng)沒油了。

　　當(dāng)下企業(yè)資金鏈普遍吃緊，融資門檻越來越高，如何破解企業(yè)融資難的瓶頸約束，建立持續(xù)順暢的融資體系，提升企業(yè)融資能力，您是否準(zhǔn)備好應(yīng)對之策？

　　【您不得不參加的課程】

　　◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

　　◆學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

　　◆通過現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議

　　◆快速掌握突破現(xiàn)金流管理技巧，企業(yè)立即套用，輕松上手

　　◆實(shí)例解析常見問題和錯(cuò)誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無

　　◆精彩演講 培訓(xùn)互動 經(jīng)驗(yàn)分享 角色扮演 經(jīng)典案例分析 經(jīng)典管理故事

　　【通過兩天的系統(tǒng)培訓(xùn)，您將從中獲得】

　　◆了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

　　◆掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

　　◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

　　◆提高資金使用效率

　　◆學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

　　◆了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)

　　◆選擇企業(yè)最優(yōu)融資方案設(shè)計(jì)

　　◆理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

　　【主辦單位】正保會計(jì)網(wǎng)校 m.galtzs.cn 

　　【研修對象】董事長、總經(jīng)理 、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理等中高層管理人員

　　【時(shí)間地點(diǎn)】2012年8月18-19日（周六、周日） 杭州市區(qū) 參會確認(rèn)后發(fā)放參會通知

　　【投資費(fèi)用】2280/人　年度會員8800/人（包含十項(xiàng)正保會計(jì)網(wǎng)校超值服務(wù)）購買>>

　　【報(bào)名咨詢】010-82318888，400-810-4588

　　【課程大綱】

　　一、現(xiàn)金流管理與企業(yè)運(yùn)營三大模式

　　1、商業(yè)模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理

　　2、管理模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理

　　3、資本模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理

　　二、獨(dú)創(chuàng)最有現(xiàn)金流管理5體系

　　1、一個(gè)中心：現(xiàn)金為王

　　2、兩個(gè)視角：內(nèi)部流程與外部供應(yīng)鏈

　　3、三層維度：經(jīng)營性、投資性、融資性現(xiàn)金流量的內(nèi)在邏輯分析

　　4、四種變量：流向、流量、流速、流程

　　5、五類評價(jià)指標(biāo)：償債性、靈活性、盈利性、增長性、結(jié)構(gòu)性

　　三、建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)的最優(yōu)方案

　　1、經(jīng)濟(jì)增加值 2、可持續(xù)增長率 3、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略矩陣

　　四、如何破解企業(yè)現(xiàn)金流營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制體系

　　1、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)

　?。?）營運(yùn)能力缺失型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī) （2）信用風(fēng)險(xiǎn)失控型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)

　　（3）資金運(yùn)作失衡型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī) （4）投資策略失當(dāng)型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)

　?。?）擔(dān)保責(zé)任連帶型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī) （6）關(guān)聯(lián)方惡意占用型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)

　　2、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)的解決之道

　?。?）退出激進(jìn)預(yù)算 （2）改善成本 （3）檢修供應(yīng)鏈

　?。?）廣開資金源 （5）合理瘦身與逆勢擴(kuò)張

　　五、掌控企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　1、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　2、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制活動

　?。?）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制

　　企業(yè)投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理——放棄比選擇更難

　?。?）營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　報(bào)銷流程中的控制活動——一個(gè)舞弊案件的思考

　?。?）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制

　　六、企業(yè)的現(xiàn)金流管理的價(jià)值創(chuàng)造

　　1、企業(yè)的現(xiàn)金流循環(huán)與價(jià)值創(chuàng)造

　　2、企業(yè)的現(xiàn)金平衡與本量利分析

　　3、企業(yè)的現(xiàn)金流集中與價(jià)值管理

　　4、企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金預(yù)算

　　5、企業(yè)的現(xiàn)金流在項(xiàng)目投資分析中的應(yīng)用

　?。?）沒錢如何設(shè)計(jì)投融資方案？

　　（2）虧錢的項(xiàng)目是否一定不能投？

　?。?）雞蛋是否不要放在一個(gè)籃子里？

　　6、企業(yè)的現(xiàn)金流在公司價(jià)值估值中的應(yīng)用

　　（1）企業(yè)價(jià)值源于過去的資產(chǎn)還是未來的現(xiàn)金流？

　?。?）模塊化的公司估值模型

　　七、企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)

　　1、銀行融資的操作技巧

　?。?）銀行貸款機(jī)構(gòu)對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范要求

　　（2）計(jì)算企業(yè)貸款財(cái)務(wù)報(bào)表貸款風(fēng)險(xiǎn)度？

　?。?）如何規(guī)劃你的財(cái)務(wù)報(bào)表?

　?。?）如何規(guī)劃你的貸款擔(dān)保?

　?。?）你要如何做好貸款后的售后服務(wù)

　?。?）……

　　2、民間借貸技巧

　　3、租賃融資

　　4、股權(quán)融資

　　5、……

　　八、互動答疑

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