人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)的辦理

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2016/01/28 11:54:12　　字體：大小

對(duì)于那些希望實(shí)現(xiàn)自身本外幣資金管理需求或以套期保值為目的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）設(shè)立的企事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、部隊(duì)、外商投資企業(yè)等法人客戶(hù)，他們?cè)谵k理人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)經(jīng)歷業(yè)務(wù)準(zhǔn)備期與業(yè)務(wù)處理期兩階段，下面我們就來(lái)看看在這兩個(gè)階段企業(yè)都應(yīng)該做什么樣的工作吧！

業(yè)務(wù)準(zhǔn)備

企業(yè)評(píng)估：企業(yè)在申請(qǐng)辦理前，需由銀行對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提供書(shū)面風(fēng)險(xiǎn)提示。企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提示函逐項(xiàng)書(shū)面確認(rèn)。

簽署總協(xié)議：企業(yè)通過(guò)審核后，與銀行簽訂相關(guān)協(xié)議。

業(yè)務(wù)處理

交易申請(qǐng)：企業(yè)須逐筆填寫(xiě)《人民幣外匯掉期交易業(yè)務(wù)委托書(shū)》，在繳納足額保證金或落實(shí)其他擔(dān)保措施后，方可與銀行進(jìn)行交易。

交易成交、修改及撤銷(xiāo)：交易成交后，銀行向企業(yè)出具《人民幣外匯掉期交易證實(shí)書(shū)》。在交易委托有效期內(nèi)，企業(yè)可以申請(qǐng)修改或取消交易委托。如申請(qǐng)時(shí)委托交易已成交，則該申請(qǐng)自動(dòng)失效

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