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多選題
下列關(guān)于資本市場(chǎng)線的表述中,不正確的有(?。?。
A、切點(diǎn)M是市場(chǎng)均衡點(diǎn),它代表唯一最有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
B、投資者個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度影響最佳風(fēng)險(xiǎn)組合
C、直線的截距表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率,它可以視為等待的報(bào)酬率
D、直線的斜率代表風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格,它告訴我們當(dāng)貝塔系數(shù)增長(zhǎng)某一幅度時(shí)相應(yīng)的必要報(bào)酬率的增長(zhǎng)幅度
組合報(bào)酬率 | 組合標(biāo)準(zhǔn)差 |
總期望報(bào)酬率=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率+(1-Q)×無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 | 總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差 |
注:Q是投資于風(fēng)險(xiǎn)組合的資金占自有資本總額的比例。 ①如果借入資金,則Q>1,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn);如果貸出資金,則Q<1,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)。 ②投資者個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好不影響市場(chǎng)組合(最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合),只影響在資本市場(chǎng)線的不同位置。 ③市場(chǎng)組合M是所有證券以各自的總市場(chǎng)價(jià)值為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均組合。 ④資本市場(chǎng)線的斜率=(風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)/(風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差-0)=(風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)/風(fēng)險(xiǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差。 |
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