問(wèn)題已解決

這個(gè)考察的是β系數(shù)，課程里只說(shuō)了大于，等于，小于時(shí)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較。是否消除風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)不清楚。 老師，可以將β大于1，=1，小于1分散風(fēng)險(xiǎn)能力解釋下么

m7669_44268| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 09:06
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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能消除的。貝塔系數(shù)是衡量的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不能消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。這里不是說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)分散的能力。因?yàn)槭袌?chǎng)組合的貝塔系數(shù)大于1，所以某股票的貝塔系數(shù)大于1的時(shí)候，該股票的風(fēng)險(xiǎn)就大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)。 ?
2022 03/07 16:08
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