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老師，我們公司的收入主要來源于收貨款和股東的投資款，支出主要用于支付貨款，公司買貨車，倉庫費用，固定資產(chǎn)之類的大項，現(xiàn)在我們對就銀行流水把這些費用都做了付款，我們自己系統(tǒng)的金額還比銀行流水的結(jié)余多二十幾萬，您能幫我分析一下這個差異的原因嗎
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您好，存在未達(dá)賬項，就是我們做銀行余額調(diào)節(jié)表的那些，就是有時間上的差異，另外我們是不是賬上有收入的，但是沒有收到款的情況
2024 12/26 18:25
84784952 
2024 12/26 18:31
銀行的時間差異應(yīng)該是不存在，因為我們核對的是10月份和11朋份的
84784952
2024 12/26 18:35
就是老師啊，能過您的經(jīng)驗判斷有沒有一種可能就是對方那邊打款了，但也給我們發(fā)了轉(zhuǎn)賬截圖，實際上是還沒有打到我們公司賬上呢，因為我們做的是現(xiàn)收
廖君老師 
2024 12/26 18:35
哦哦，那這個差異是我們計算的10和11月的收入作為現(xiàn)金的流入，但實際有客戶是賒銷的，沒有回款呢
84784952
2024 12/26 18:38
我們做的收入都是當(dāng)天客戶已回款的，賒銷不在內(nèi)。目前我們賬上比流水多那么多錢
84784952
2024 12/26 18:40
當(dāng)天每家客戶回的款，在晚上業(yè)務(wù)員交賬時也核對過兩款的
廖君老師
2024 12/26 18:48
您好，上面您說那些其實就是我們的現(xiàn)金流量表，這個表和負(fù)債表是有勾稽關(guān)系?的，
現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期初貨幣資金
現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期末貨幣資金??
有個方法可以核算，拿到銀行日記賬，和我們自己分析的數(shù)據(jù)做對比，一定是我們分析的漏了些數(shù)據(jù)
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