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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，為什么我的利潤(rùn)表上的本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入和我科目余額表上的本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額對(duì)不上啊？是什么原因呢？
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你好，你看一下你期初的對(duì)不對(duì)得上？上一個(gè)月，對(duì)不對(duì)？得上？
2024 10/22 15:17
84785040 
2024 10/22 15:26
2024年的第一個(gè)月就不對(duì)，隔了1萬(wàn)多元
宋生老師 
2024 10/22 15:27
你好你要看一下明細(xì)賬，看是哪里對(duì)不上，是不是有負(fù)數(shù)？
84785040
2024 10/22 15:30
老師我看了，沒(méi)有負(fù)數(shù)的情況呢
宋生老師
2024 10/22 15:31
你好那你看是差了哪一筆？
宋生老師
2024 10/22 15:31
去看明細(xì)賬。把差額算一下，看是哪一筆的。
84785040
2024 10/22 15:48
老師我剛剛一筆筆的對(duì)了，發(fā)現(xiàn)1月份有筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我做成了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，7月份的時(shí)候，調(diào)回了借，主要營(yíng)業(yè)成本，貸：主營(yíng)收入，但累計(jì)余額怎么不對(duì)?。肯嗖畹臄?shù)就是當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的那一筆
宋生老師
2024 10/22 15:48
你好，意思是說(shuō)在7月份就不對(duì)了，是不i是
84785040
2024 10/22 15:50
1月份的時(shí)候就不對(duì)，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致收入少了，后來(lái)7月份我發(fā)現(xiàn)了，就把賬調(diào)過(guò)來(lái)了，但累計(jì)余額還是不對(duì)
宋生老師
2024 10/22 15:52
你好，這個(gè)到7月份來(lái)說(shuō)正常應(yīng)該累計(jì)是對(duì)的。
84785040
2024 10/22 15:56
是呢，我反復(fù)看了不知道是什么原因
84785040
2024 10/22 15:57
老師麻煩您幫我看一下
宋生老師
2024 10/22 15:59
你好，對(duì)呀，你做了這兩筆之后應(yīng)該就是沒(méi)問(wèn)題的。累計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)該是對(duì)得上的。
84785040
2024 10/22 16:00
是呀，然后很奇怪我調(diào)賬的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，竟然又沒(méi)有這一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3600的這一筆
宋生老師
2024 10/22 16:03
你好，你把他的這個(gè)借貸方重新做一遍看看。用相反的方向負(fù)數(shù)
84785040
2024 10/22 16:05
不好意思老師，我剛剛又看了那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候有調(diào)的兩筆賬，然后除了1月份的本月數(shù)是對(duì)不上，其他的每個(gè)月都對(duì)得上，就是累計(jì)余額總是隔那個(gè)差額
宋生老師
2024 10/22 16:06
你好，那就沒(méi)問(wèn)題了。
84785040
2024 10/22 16:06
但是本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上呀
宋生老師
2024 10/22 16:07
你好，這個(gè)本年累計(jì)因?yàn)槟阕隽讼喾吹目颇坷锩嫒チ?，所以?dǎo)致對(duì)不上。
84785040
2024 10/22 16:10
哦哦，明白了，所以說(shuō)損益類的科目，借貸方向一定要按要求來(lái)記賬對(duì)嗎，比如收銀行的利息，就必須是借，銀存，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)（不能做貸方），就是這個(gè)道理是嗎？否則會(huì)影響利潤(rùn)表的本年累計(jì)
宋生老師
2024 10/22 16:11
你好，是的，就是這樣子的。
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