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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存功能，只能做憑證。倉(cāng)庫(kù)有個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)。但是數(shù)據(jù)是不一樣的？想問(wèn)問(wèn)日常其他公司是財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)同一套財(cái)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)的系統(tǒng)？還是倉(cāng)庫(kù)一個(gè)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)也有一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，2套系統(tǒng)的，財(cái)務(wù)的的分錄，金額來(lái)自已于進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)，數(shù)據(jù)完全一致，不一樣就是財(cái)務(wù)做錯(cuò)了，數(shù)據(jù)沒(méi)有來(lái)源，是亂做的
06/22 16:04
84784996 
06/22 16:09
現(xiàn)在公司的商品有些是發(fā)出去給客戶了，但錢(qián)沒(méi)收到，倉(cāng)庫(kù)人員就不給單據(jù)財(cái)務(wù)做賬，只有等到錢(qián)到賬了，單據(jù)才會(huì)給財(cái)務(wù)。那這樣子的話，作為財(cái)務(wù)怎么核對(duì)成本？就是賬上的全月成本是和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存對(duì)不上的，因?yàn)橛行﹩螞](méi)給到財(cái)務(wù)
廖君老師 
06/22 16:17
您好，我們?nèi)胭~不是根據(jù)發(fā)票的嘛，進(jìn)銷(xiāo)存有進(jìn)和銷(xiāo)，沒(méi)有發(fā)票我們也要計(jì)提未開(kāi)票部分，這樣才能財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致
84784996
06/22 16:21
內(nèi)賬，沒(méi)有發(fā)票。有收付實(shí)現(xiàn)制的感覺(jué)，錢(qián)到了才入賬。但這樣就成本和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)對(duì)不上，要怎么核對(duì)？
廖君老師
06/22 16:23
您好，內(nèi)賬就更應(yīng)該對(duì)上了，不管有沒(méi)?有發(fā)票來(lái)了就記入，銷(xiāo)售了就記賬
84784996
06/22 16:24
是錢(qián)沒(méi)到，倉(cāng)庫(kù)人員就不給單據(jù)，但單據(jù)他們是已經(jīng)錄入進(jìn)銷(xiāo)存的。只是財(cái)務(wù)只有一小部分單據(jù)，所以就會(huì)對(duì)不上
廖君老師
06/22 16:30
您好，明白 ，不給單據(jù)我們先計(jì)提，下月再?zèng)_回計(jì)提的分錄，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)不上是不行的，好在我們這個(gè)是內(nèi)賬，要不根本通不過(guò)審計(jì)
84784996
06/22 16:36
但是倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)銷(xiāo)存是沒(méi)有審核功能，就是倉(cāng)庫(kù)人員想怎么調(diào)整單據(jù)都行，所以他刪了或者增加也不知道，這種要怎么核對(duì)？每月導(dǎo)一份出來(lái)？一段時(shí)間后再導(dǎo)一次？看看總額有沒(méi)有不一致？
廖君老師
06/22 16:39
哦哦，那這個(gè)我們根本?沒(méi)有辦法?去核對(duì)了，要各部門(mén)都按規(guī)定的去操作，季末還有人員去抽盤(pán)，才有意義，我們公司這個(gè)管理，倉(cāng)庫(kù)把東西帶回家也是沒(méi)有人知道的
84784996
06/22 16:42
那如果財(cái)務(wù)能讓倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月無(wú)論是否收款都要把當(dāng)月的單據(jù)全部拿回來(lái)。但進(jìn)銷(xiāo)存依舊是可以任意調(diào)整，沒(méi)有鎖定單據(jù)（例如復(fù)核后要解除復(fù)核才能更改)這種功能，是不是也不好核查到？
廖君老師
06/22 16:47
您好，是的，要跟老板反饋這個(gè)情況，我們的進(jìn)銷(xiāo)存就是虛設(shè)的，跟老板說(shuō)東西可能被盜，老板就會(huì)重視起來(lái)
84784996
06/22 16:51
還有一個(gè)問(wèn)題，a貨物原價(jià)是1000元購(gòu)進(jìn)的，短期內(nèi)廠家搞活動(dòng)，價(jià)格500元。當(dāng)500的時(shí)候，倉(cāng)庫(kù)人員是按1000元入單價(jià)，再設(shè)置一行抹零沖減500.倉(cāng)庫(kù)那邊是不想同個(gè)商品多個(gè)單價(jià)，只要單價(jià)變了，就用抹零來(lái)調(diào)整。那對(duì)于抹零的這500元，要怎么做賬？成本是按1000元結(jié)轉(zhuǎn)的
廖君老師
06/22 16:54
您好，我們統(tǒng)計(jì)一個(gè)月抹抹零是多少，我們是內(nèi)賬，為了保證財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量一樣的，這部分記在營(yíng)業(yè)外收入或借管理費(fèi)用（負(fù)），應(yīng)付賬款在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里1000，但我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)里只能是500
借：應(yīng)付? 500? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784996
06/22 17:03
那財(cái)務(wù)入庫(kù)時(shí)：借庫(kù)存商品1000 貸：應(yīng)付賬款500 營(yíng)業(yè)外收入500 （對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存入庫(kù)1個(gè)*1000，抹零500） 財(cái)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸庫(kù)存商品1000 （對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)就出庫(kù)1個(gè)*1000元） 是這樣子嗎？
廖君老師
06/22 17:09
您好，我覺(jué)得把營(yíng)業(yè)外收入沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不更好一些，毛利就是最真實(shí)的
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500? ? ?貸：庫(kù)存商品1000??營(yíng)業(yè)外收入-500 （負(fù)）
84784996
06/22 17:14
好的，謝謝啊
廖君老師
06/22 17:20
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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