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老師 我現(xiàn)在拿到5月份的 一堆的原始憑證跟附件 不知道從哪里下手 做賬 怎么辦呢 我現(xiàn)在就要做 經(jīng)理讓我做的 我想先做簡單的 還是咋辦 先把這些付了供應(yīng)商款的那個先做了 還是咋辦

您好，現(xiàn)在一個原始憑證就做一個分錄，不用焦急，一個一個做，做好在原始憑證上寫上財務(wù)軟件里的憑證號，

現(xiàn)在就是一個是付款 供應(yīng)商的 我查以前的賬 發(fā)現(xiàn)他的是貸方是7501.5 這次卻付款了7983.75元 老師現(xiàn)在 咋做賬呢是

好的呢，借：應(yīng)付賬款? 7983.75? 貸：銀行 7983.75，付款大于余額，可能還有發(fā)票沒來沒入賬，我們按原始的附件做分錄就行，銀行是扣了7983.75元的，要保證銀行明細(xì)賬跟出納的流水完全一樣

可能還有發(fā)票沒來沒入賬 老師這是說的啥意思 沒有聽懂呀

您好，賬上欠供應(yīng)商的錢是根據(jù)發(fā)票來的（如果暫估不記這個科目的話），供應(yīng)商這次的付款是結(jié)算的金額，結(jié)算的一部分沒有開票過來，以后會補上的。

老師 還是沒有聽懂我 這次的是7983.75元呀 這次開進來的發(fā)票

但是賬上的余額是欠款人家的是7501.5這個余額

哦哦，那我就誤?會了，以為這次沒有發(fā)票呢，這個就好懂了呀， 7501.5?是欠著供應(yīng)商的，現(xiàn)在還不打算給他呢

現(xiàn)在是 有銀行回單是 付款了7983.75元 有一張發(fā)票是7983.75元 我查的之前的這家供應(yīng)商的這個有一個余額是貸方7501.5賬上的數(shù)字 老師 這是啥意思

員工打的這個付款事由 是說的是 2024.2.1-3.28臻品至貨款 這個臻品至 是供應(yīng)商是 您知道了吧

現(xiàn)在就是我沒有理解咋做分錄呢 也沒有理解意思 老師 您給我說一下吧

您好，1.本次付款就是這次的開票金額7983.75，賬上欠7501.5元還不付給供應(yīng)商，先欠著 2.借：庫存商品 7983.75? ?貸：銀行? 7983.75 您說是就是這個7983.75是員工墊的是不是，

不是員工墊付的，采購申請付款給供應(yīng)商，老師您把我搞暈了

您看下 我發(fā)給您的圖片吧 然后現(xiàn)在 還是我不懂啥意思

他以前應(yīng)該是借庫存商品 7501.5 貸應(yīng)付賬款是7501.5 所以才會有 現(xiàn)在應(yīng)付賬款 供應(yīng)商的這個7501.5元呀 您想想 是不是

您好，那沒有員的墊付的事兒呀（上面一下3條信息，我也不知道問題間有沒有關(guān)聯(lián)，咱一個一個問題回答，我會及時回復(fù)的， 借：庫存商品 7983.75? ?貸：應(yīng)付賬款 ?7983.75 借：應(yīng)付賬款 ?7983.75? 貸：銀行? 7983.75

現(xiàn)在意思 就是 現(xiàn)在我拿到的是一張銀行付款的回單是7983.75元 一張7983.75元的發(fā)票 知道了嗎

老師 您這樣子肯定不對呀 他5月份付的之前的貨款 以前已經(jīng)暫估了庫存商品了 您現(xiàn)在又借庫存商品 是啥意思呢

哦哦，這個附件只有回單7983.75，沒有發(fā)票7983.75呀，前后不致，下圖您說有發(fā)票

老師 是不是您理解錯了 現(xiàn)在就是我做5月份的張 我現(xiàn)在做這個業(yè)務(wù) 就是人家給我貼好的 一張付款的申請 一張銀行流水付款回單7983.75元 一張供應(yīng)商給開進來的發(fā)票7983.75元 您能明白了嗎

您好，能明白，有銀行回單，有發(fā)票 借：庫存商品 7983.75? ?貸：應(yīng)付賬款 ?7983.75 借：應(yīng)付賬款 ?7983.75? 貸：銀行? 7983.75 就是這個分錄

我現(xiàn)在做賬 是不是要查詢下這個往來供應(yīng)商的 之前的賬上的余額 我查了是之前的賬上的 這個供應(yīng)商的余額是應(yīng)付賬款 貸方余額是7501.5元 就是這個意思

不應(yīng)該是 借應(yīng)付賬款7983.75 貸 銀行存款 7983.75才對嗎

之前的是暫估的庫存商品 但是我們經(jīng)理說的 暫估的庫存商品 也是只做一次 不用紅沖再做

哦哦，那就按經(jīng)理的意思來，現(xiàn)在就只有 ?借應(yīng)付賬款7983.75 貸 銀行存款 7983.75 但?是這個7983.75和7501.50不一樣，我們以前暫估錯了， 我認(rèn)為經(jīng)理的方法不可取，沒有發(fā)票是暫估，金額不一定對的，現(xiàn)在就出現(xiàn)錯誤了，賬都平不了 這樣吧 借：庫存商品 7983.75-7501.50? ?貸：應(yīng)付賬款 ?7983.75-7501.50 借：應(yīng)付賬款 ?7983.75? 貸：銀行? 7983.75 這樣就應(yīng)付平了