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1.凈營(yíng)運(yùn)資金法： 這種方法是通過(guò)計(jì)算企業(yè)的凈營(yíng)運(yùn)資金需求來(lái)估算現(xiàn)金需求量。凈營(yíng)運(yùn)資金通常定義為流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債。年現(xiàn)金需求量可以通過(guò)以下步驟估算：確定所需的凈營(yíng)運(yùn)資金水平。減去已有的凈營(yíng)運(yùn)資金。結(jié)果即為企業(yè)在一年內(nèi)需要的額外現(xiàn)金量。 2.現(xiàn)金收支預(yù)算法： 企業(yè)可以通過(guò)制定現(xiàn)金收支預(yù)算來(lái)預(yù)測(cè)年現(xiàn)金需求量。具體步驟包括：預(yù)計(jì)一年內(nèi)所有的現(xiàn)金流入（如銷(xiāo)售收入、投資收益等）。預(yù)計(jì)一年內(nèi)所有的現(xiàn)金流出（如成本支付、稅費(fèi)、投資支出等）。通過(guò)現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出來(lái)計(jì)算凈現(xiàn)金流量。如果凈現(xiàn)金流量為負(fù)，則需要額外的現(xiàn)金來(lái)滿足需求。