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問題已解決
老師您好，第一張是2023年12月科目余額表，合計數(shù)是361642.22元。第二張是新財務(wù)軟件做的，按12月期末余額填寫的，合計數(shù)變成了299503.42元。相差未分配利潤中的61828.8元。12月科目余額表中在借方，但新軟件設(shè)置是貸方，我用負數(shù)表示了?，F(xiàn)在就是合計數(shù)對不上，這個怎么處理呢？
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同學(xué)你好！新設(shè)賬套，不影響2024年的當期 收 支 。因此， 就這樣也沒有關(guān)系的，不用做什么。
2024 02/21 15:04
84784995 
2024 02/21 15:05
我想跟12月對得上，需要怎么操作呢
apple老師 
2024 02/21 15:13
同學(xué)你好，如果說，一定要與12月份一樣的話
你看 能否改系統(tǒng)設(shè)置，? 就是說，
把這個財務(wù)軟件? 在【設(shè)置】畫面， 讓 會計科目【未分配利潤】 借貸方? 都可以錄入數(shù)據(jù)。
如果你不知道在哪里設(shè)置，去請教一下 負責 軟件的 相關(guān)人員。
84784995
2024 02/21 15:39
問了未分配利潤只能錄貸方，這個合計數(shù)不同有什么影響嗎？對報表什么的
apple老師
2024 02/21 15:50
同學(xué)你好。臨時會議中。
讓你久等了。
只是借貸方 顯示 問題。并不會影響 報表的出具
84784995
2024 02/21 15:51
之前科目余額表合計數(shù)不同，其他都不受影響是吧
apple老師
2024 02/21 15:52
對的。不影響的。因為。每個會計科目的余額和發(fā)生額 都是正確的。
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