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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底結(jié)賬賬簿都正確，但是試算結(jié)果不對(duì)。無法結(jié)賬
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首先，要看你是哪些明細(xì)有余額，出現(xiàn)這種情況 ，先看金額有沒有不平的，再看科目是不是借貸方不對(duì)，這個(gè)沒有什么好的方法，只能把憑證再查一遍
2024 02/19 19:39
84785042 
2024 02/19 19:40
關(guān)鍵圈出來的都正確。這個(gè)差額真的是看不出來在哪里
言-老師 
2024 02/19 19:40
錯(cuò)的多的就是科目用錯(cuò)了
84785042
2024 02/19 19:42
有什么好的方法不？逐個(gè)檢查有幾千個(gè)憑證呢
言-老師
2024 02/19 19:43
可能是 資產(chǎn)做了增加，負(fù)債做了減少
言-老師
2024 02/19 19:44
用軟件做科目匯總表，看看是哪一類出錯(cuò)了，是資產(chǎn)，負(fù)債，損益里哪個(gè)，這樣縮小范圍
84785042
2024 02/19 19:47
什么軟件可以做呀
言-老師
2024 02/19 19:48
你的憑證不是財(cái)務(wù)軟件錄入的嗎，應(yīng)該有匯總表的功能吧
84785042
2024 02/19 20:02
科目余額表有檢查了，看不出來
言-老師
2024 02/19 20:03
資產(chǎn)類等于負(fù)債加損益嗎
言-老師
2024 02/19 20:06
我們公司正常都是一個(gè)人錄入憑證，另一個(gè)人錄入T字賬戶，相當(dāng)于檢查了，基本上不會(huì)出錯(cuò)
84785042
2024 02/19 20:13
科目余額表就是資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益 就是顯示差2000.00 結(jié)賬也是顯示差2000
言-老師
2024 02/19 20:15
那就是科目寫錯(cuò)了，資產(chǎn)大嗎，你只要把資產(chǎn)的科目看一下就能發(fā)現(xiàn)問題了，或者你直接看金額是2000，和1000的憑證
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2011
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