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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師收到對(duì)方公司的詢證函，這個(gè)框里面是什么意思 ？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答沒太明白你想要問什么呢？這不寫的千回公司兩千多萬嘛
02/02 08:42
84785034 
02/02 08:49
老師，我們是購(gòu)買方，合同金額一共是3680萬，2023年我們付款224萬，2022年我們付款2380萬，收到發(fā)票金額是1700萬，他這個(gè)詢證函里面的欠貴公司24084247.8和21844247.8。這個(gè)沒明白呢？
崔志杰老師 
02/02 09:03
你們是不是打過預(yù)付款？
崔志杰老師
02/02 09:06
我需要每年收到發(fā)票的數(shù)據(jù)才能給你解釋這個(gè)，數(shù)據(jù)不全
崔志杰老師
02/02 09:09
或者說2022年是否收到196萬的發(fā)票
84785034
02/02 09:09
2023年度我們付款224萬，2022年度我們付款2380萬，2022年10月21號(hào)開票給我們1700萬，合同總金額是3680萬。
崔志杰老師
02/02 09:17
①需要考慮合同條款
②需要合同履約義務(wù)是否完成
從目前看，需要考慮和對(duì)方對(duì)賬。
崔志杰老師
02/02 09:20
從函證來看
對(duì)方將收款計(jì)入應(yīng)收賬款貸方科目，但是開票數(shù)據(jù)并未完全計(jì)入應(yīng)收賬款借方科目。
84785034
02/02 09:27
老師合同總金額是3680萬，黃色框里面的金額合計(jì)是45928495.6。這個(gè)超出合同金額了呢
崔志杰老師
02/02 09:34
一個(gè)是2023年末余額
另一個(gè)是2022年余額
余額是時(shí)點(diǎn)數(shù)，不存在累加關(guān)系。
84785034
02/02 10:41
老師那么這個(gè)24084247.8金額是怎么得來的呢？
崔志杰老師
02/02 10:50
這個(gè)需要和對(duì)方對(duì)賬后再分析。
從對(duì)賬單上看，2408萬元對(duì)方記載在應(yīng)收賬款科目的貸方。
你方付款2380+224=2604萬元。
具體原因需要看對(duì)方如何記賬。
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