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2、現(xiàn)金管理相關(guān)總成本=2500+2500=5000（元）， 現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本=250000*500/50000=2500（元）， 現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本=50000*10%/2=2500（元）， 全年有價(jià)證券交易次數(shù)=250000/50000=5（次）， 有價(jià)證券交易間隔期=360/5=72（天）， 3、要想全年現(xiàn)金管理總成本控制在4500元以內(nèi)，假設(shè)此時(shí)每次轉(zhuǎn)換成本為X元， 則根號(hào)下（2*250000*X*10%）=4500， 解方程可知，每次轉(zhuǎn)換成本限額X=405（元）， 第（二）題， 1、企業(yè)存貨經(jīng)濟(jì)訂貨批量=根號(hào)下（2*1200*400/6）=400（件）， 當(dāng)每批進(jìn)貨量為400件時(shí)， 總成本=1200*10+1200*400/400+400*6/2=14400（元）， 當(dāng)每批進(jìn)貨量為600件時(shí)， 總成本=1200*10*（1-3%）+1200*400/600+600*6/2=14240（元）， 由于每批進(jìn)貨量600件時(shí)，總成本低于每批進(jìn)貨量400件時(shí)的總成本， 所以經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量=600件， 2、最佳進(jìn)貨次數(shù)=1200/600=2（次）， 3、最佳進(jìn)貨間隔期=360/2=180（天）， 4、平均占用資金=600*10*（1-3%）/2=2910（元）