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問題已解決
財務(wù)軟件的應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付有輔助核算和單獨建立二級明細(xì)科目，請問有啥區(qū)別啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023 11/17 22:15
馨桐 
2023 11/17 22:19
同學(xué)您好:財務(wù)軟件應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付，建立輔助核算是為了更細(xì)致系統(tǒng)核算收入和采用庫存系統(tǒng)核算成本并結(jié)轉(zhuǎn)，這些是二級明細(xì)做不到的。
84784993 
2023 11/17 22:31
做二級科目就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
馨桐
2023 11/17 22:44
同學(xué)您好:如果沒有輔助核算，二級明細(xì)可能要一筆一筆手工結(jié)轉(zhuǎn)，很麻煩。
84784993
2023 11/17 22:51
財務(wù)給我截止到十月底的期末余額表，我自己家的賬，我自己練練手也做一份，有些科目沒有期末余額建賬就沒輸數(shù)據(jù)，這會影響后續(xù)做賬結(jié)果嗎
馨桐
2023 11/17 23:02
同學(xué)您好:有些科目沒有期末余額？是說沒有期初余額嗎？影響呢，不是給了你期末余額表了嗎。
84784993
2023 11/17 23:04
我從頭建賬不是得做科目期初表嗎，我把財務(wù)給我的有期末余額的做在期初余額吧
馨桐
2023 11/17 23:23
同學(xué)您好:是的，把她給你的做成期初
84784993
2023 11/17 23:29
有些科目余額為0就不用輸了吧，不會影響結(jié)果吧
馨桐
2023 11/17 23:31
同學(xué)您好:是的，不用錄入
84784993
2023 11/17 23:35
應(yīng)收賬款有的在貸方，是我們沒給發(fā)票還是我欠對方錢呢？？應(yīng)付賬款有的在借方，是對方欠發(fā)票還是欠我們錢呢
馨桐
2023 11/17 23:41
同學(xué)您好:應(yīng)收賬款在貸方，是你收了客戶的錢，你欠客戶的發(fā)票，應(yīng)付賬款在借方是你們付了款供應(yīng)商欠你的發(fā)票
84784993
2023 11/17 23:43
不會出現(xiàn)欠錢的情況嗎，然后期末余額表總數(shù)據(jù)和我輸進(jìn)去的總數(shù)據(jù)不一致，這個沒關(guān)系的吧，我說是他表格最下面的合計
馨桐
2023 11/17 23:47
同學(xué)您好，老師沒明白你說的意思，你期初錄入10月底的余額，沒有余額的不填，期初錄入完畢以后，再把11-12月的交易錄入進(jìn)去就完了，慎重起見，期末余額你還是對一下。
84784993
2023 11/17 23:52
我只有到十月底的期末余額表，表格最下方不是有個合計總數(shù)金額的嘛，和我系統(tǒng)做的不一致。但是我一個個核對過了沒有問題。表格合計總數(shù)據(jù)我看是總科目和二級分錄都算進(jìn)去了
84784993
2023 11/17 23:59
老師還有一個問題，剛才我說的應(yīng)付賬款在借方，應(yīng)收在貸方，我在軟件里錄入數(shù)據(jù)借貸方向是固定死的，是不是我就用負(fù)數(shù)表示就行了？還是需要重分類
馨桐
2023 11/18 08:10
同學(xué)您好:1.應(yīng)該是一致的，你錄入的沒錯的話，你再檢查一下她的合計數(shù)是否正確。
2.用負(fù)數(shù)就可以。
84784993
2023 11/18 10:48
你看就是不一樣，核對幾遍了
馨桐
2023 11/18 12:41
同學(xué)您好:你可以檢查一下是否她計入借方的余額，你用負(fù)數(shù)的形式計入貸方，這種情況下是不一樣。
84784993
2023 11/18 13:13
他是借貸分開的，但是我軟件輸進(jìn)去借貸方向是固定死的，不能像他表格一樣有借有貸
馨桐
2023 11/18 14:11
同學(xué)您好:如果是這樣的話，后期不會有影響，起碼證實余額是對的
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