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某投資者做了某種資產(chǎn)的投資組合，經(jīng)過技術(shù)分析發(fā)現(xiàn)該組合的β系數(shù)等于1，這說明（ ） A.該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)完全被分散； B.該投資組合應(yīng)該得到與資本市場(chǎng)相同的預(yù)期收益率； C.該投資組合的必要報(bào)酬率應(yīng)比無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率高出1倍； D.該投資組合的必要報(bào)酬率等于無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的1倍。
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同學(xué)，你好
本題選B
β系數(shù)等于1，說明該投資組合與整個(gè)證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)一致，無風(fēng)險(xiǎn)收益率一定時(shí)，其預(yù)期收益率等于市場(chǎng)收益率
2023 08/29 18:25
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