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實(shí)務(wù)
問題已解決
新成立私募公司，準(zhǔn)備發(fā)行產(chǎn)品，先用自己公司資金投100萬，因?yàn)閭浒竼栴}，還沒正式發(fā)行，這個(gè)錢一直放在證券公司托管戶里，那我賬上應(yīng)該先怎么做分錄呢？后續(xù)買入了產(chǎn)品的話，又應(yīng)該怎么做呢？
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你好； 借其他貨幣資金 -托管戶 貸銀行存款 ；? ?借，交易性金融資產(chǎn)，貸，其他貨幣資金??
2023 06/07 11:11
84784971 
2023 06/07 11:17
老師，我想再問問，就是做了交易性金融資產(chǎn)后，公允價(jià)值變動(dòng)是年末的時(shí)候比較核算嗎？
meizi老師 
2023 06/07 11:19
你好；? 是的； 年末核算就行了。? ?（一般是公允價(jià)值變動(dòng)損益年末和出售都要結(jié)轉(zhuǎn)。?）
84784971
2023 06/07 11:23
老師，目前有要求私募機(jī)構(gòu)一定要用新金融工具準(zhǔn)則嗎？好像新準(zhǔn)則里不一定要結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益的
meizi老師
2023 06/07 11:25
你好1； 對(duì)的；? 會(huì)涉及 新金融工具的；? 你有空可以去看看? ?學(xué)堂有私募公司的實(shí)操講解的； 關(guān)于常用科目和? 賬務(wù)處理都有 的?
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