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你好? 金庫報表是代理國家金庫業(yè)務(wù)的銀行對預(yù)算收入原始憑證等會計核算資料進(jìn)行歸類匯總的書面報告。它是財政部門掌握支出撥款，分析檢查和匯編國家預(yù)算收入情況的重要合法依據(jù)，同時也是稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查稅收入庫進(jìn)度的根據(jù)。它分為日報、旬報、月報、年度決算報表四類。其中金庫日報表是國庫的基礎(chǔ)報表，它包括預(yù)算收入日報表、分成收入計算日報表和財政庫存日報表三種。旬報、月報和年度決算報表是按預(yù)算科目編制用以反映收入累計數(shù)的報表，是對預(yù)算收入日報表的定期綜合