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出納的職責(zé)是管理和記錄公司的財(cái)務(wù)信息，負(fù)責(zé)對賬戶的收支情況進(jìn)行監(jiān)督管理，保證賬目的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和效率。具體來說，出納的主要職責(zé)包括：核實(shí)和登記商品出入庫單據(jù)；領(lǐng)取和分配預(yù)算資金；使用專用賬戶進(jìn)行收付款項(xiàng)；管理和存放企業(yè)資金；審核銀行對賬單；準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表；準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表；定期向有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)報(bào)表和數(shù)據(jù)；協(xié)助總會計(jì)師完成財(cái)務(wù)工作；完成有關(guān)財(cái)務(wù)工作的其他任務(wù)等。 出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要職位，有著不可替代的作用，出納要熟悉企業(yè)的財(cái)務(wù)管理活動，對財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控，對財(cái)務(wù)賬戶的收支進(jìn)行對賬，負(fù)責(zé)收取和支付款項(xiàng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)刻保持準(zhǔn)確的賬戶，以及提供及時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表。 此外，出納還需要保持嚴(yán)格的守紀(jì)律，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)控制，并全面掌握財(cái)務(wù)資料，準(zhǔn)確地開具各類財(cái)務(wù)憑證，完整地記錄企業(yè)收付款情況，提供財(cái)務(wù)報(bào)表，支持公司的財(cái)務(wù)決策，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過這些措施，可以有效地保證企業(yè)財(cái)務(wù)的安全，做好企業(yè)的財(cái)務(wù)管理。