免費問答

出納是公司財務(wù)部門中非常重要的角色，主要負責(zé)處理公司的現(xiàn)金流和銀行賬戶。以下是出納的重點工作：
1. 管理現(xiàn)金流：出納需要定期檢查公司的現(xiàn)金流，確保公司有足夠的現(xiàn)金來支付各種費用和支出。他們需要管理現(xiàn)金流量表，并確保所有現(xiàn)金收支都得到準確記錄。
2. 管理銀行賬戶：出納需要管理公司的銀行賬戶，確保賬戶余額充足，并及時處理所有銀行交易。他們需要檢查銀行賬單，確保所有交易都得到準確記錄，并處理所有與銀行相關(guān)的問題。
3. 處理現(xiàn)金和支票：出納需要處理所有現(xiàn)金和支票的收付，確保所有收付款項得到準確記錄。他們需要保持現(xiàn)金和支票的安全，并確保所有的現(xiàn)金和支票都得到正確的存儲和處理。
4. 協(xié)調(diào)與其他部門的工作：出納需要與其他部門密切合作，確保所有的財務(wù)交易都得到準確處理。他們需要與采購部門、銷售部門和財務(wù)部門合作，確保所有的付款和收款都得到及時處理。
5. 編制財務(wù)報表：出納需要協(xié)助財務(wù)部門編制財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等。他們需要確保所有的數(shù)據(jù)都得到準確記錄，并及時提供給財務(wù)部門。

綜上所述，出納的重點工作是管理公司的現(xiàn)金流和銀行賬戶，處理現(xiàn)金和支票，協(xié)調(diào)與其他部門的工作，以及編制財務(wù)報表。