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處理客戶多轉(zhuǎn)款的賬務(wù)流程步驟如下： 1）收到客戶的多收款，應(yīng)當(dāng)在收款憑證中做如下標(biāo)記：多收XXX元，原因：客戶多轉(zhuǎn)款。 2）在客戶應(yīng)收賬款賬戶中，做“客戶多轉(zhuǎn)款收入結(jié)轉(zhuǎn)”、“生成沖銷憑證”，以記錄客戶轉(zhuǎn)回的多收款，以及沖銷客戶應(yīng)收賬款，計(jì)入本期收入。 3）在銀行存款賬戶中，做“銀行存款入賬”，讓客戶的多收款結(jié)轉(zhuǎn)入銀行存款賬戶，也就是返還給客戶的資金。 拓展知識(shí)： 此外，客戶多收款的處理也與客戶的收款方式有關(guān)，比如客戶用支票支付款項(xiàng)，則需要注明支票多收情況；如果客戶用現(xiàn)金支付款項(xiàng)，則需要安排收款人回收現(xiàn)金，并記錄客戶多收情況；如果客戶用轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng)，則需查看賬戶流水，查看客戶是否進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬，然后安排轉(zhuǎn)賬人回收款項(xiàng)，并記錄客戶多收情況。