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在做賬的時(shí)候，應(yīng)將報(bào)銷金額196入賬，并將1000替票作為應(yīng)付憑證，即替票號(hào)碼、替票日期等信息做成應(yīng)付賬款，并做出貸方196元、借方1000元的憑證，以及把替票存入應(yīng)付賬款憑證檔案。當(dāng)替票終結(jié)時(shí)，銀行會(huì)將資金打到公司賬上，這時(shí)候就需要將1000元的應(yīng)付憑證取消，并將1000元的收入入賬，憑證做成借方1000元，貸方1000元，并記入回款賬款憑證檔案，以形成一個(gè)完整的賬務(wù)過程。 財(cái)務(wù)管理的拓展知識(shí)：財(cái)務(wù)管理是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要組成部分，它是一個(gè)很大的系統(tǒng)，包括資產(chǎn)負(fù)債管理、現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理、盈利管理、股權(quán)管理、國(guó)際貨幣管理、財(cái)務(wù)信息技術(shù)等多個(gè)方面。財(cái)務(wù)管理的最終目的是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的設(shè)定的目標(biāo)，從而使企業(yè)的利潤(rùn)最大化，實(shí)現(xiàn)最大效益。