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就是換會計(jì)軟件，建賬，而且原來的那個(gè)會計(jì)軟件上，數(shù)據(jù)好像也不正確。

你好； 你核對下 原來的科目余額表科目? 與你新軟件系統(tǒng)里面的? ?錄入科目是否一致? ?

是一致的核對了好幾次了

你好； 如果一致的話； 你注意下累計(jì)金額借貸方 數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù) 都錄入對了沒有 ； 正常你錄入對了。 試算平衡 就可以建賬成功的?

都是正確的，但就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不正確。 未分配利潤的期末余額減去期初余額 的數(shù)和利潤表上的凈利潤數(shù)據(jù)對不起來

你好； 那就除非你系統(tǒng)有問題； 沒法 建賬 ；? 你勾稽不對； 說明你的數(shù)據(jù)錄入肯定有問題的；? ??

我知道有問題才會問您，怎么檢查從哪檢查？ 我現(xiàn)在 所有的數(shù)據(jù) 包括明細(xì)賬 總賬 科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都是對起來的。 您只告訴我用什么方法檢查就行

你好；? 自查下；? ?比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項(xiàng)核對，找出錯(cuò)誤。 再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤表，計(jì)算過程是否準(zhǔn)確，有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后，賬賬核對（財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等）、賬表核對（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。

好的謝謝

?不客氣 ； 你先根據(jù)這個(gè)思路自查下??