00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問用友系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”與利潤表勾稽關(guān)系不對，但是兩張報(bào)表與科目余額表都能對應(yīng)，請問是哪里出了問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你是不是做了以前年度損益調(diào)整？
2022 04/12 17:02
84784982 
2022 04/12 17:14
沒有啊，以前年度損益調(diào)整為什么會導(dǎo)致這個(gè)問題呢
家權(quán)老師 
2022 04/12 17:16
那就查一下本年利潤利潤分配的賬，看問題出在哪里了？
84784982
2022 04/12 17:21
每月把損益類結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，但是年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配，請問是這個(gè)原因嗎？因此現(xiàn)在看到的利潤分配的余額為0，本年利潤的期末余額與報(bào)表“未分配利潤”期末余額一致，但是與利潤表的勾稽關(guān)系不對
家權(quán)老師
2022 04/12 17:35
你是今年的年初不平還是上年的年末數(shù)出來問題？看年初與上年末的數(shù)據(jù)一致不？
84784982
2022 04/12 17:55
每張報(bào)表是平的，年初與上年末的數(shù)據(jù)一致。只是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額 與利潤表的期末余額勾稽關(guān)系不對。
家權(quán)老師
2022 04/12 17:57
那你就查看一下本年是否調(diào)整了上年的賬？
84784982
2022 04/13 13:52
沒有調(diào)整上年的賬
家權(quán)老師
2022 04/13 14:26
那就是你的報(bào)表的取數(shù)公式出了問題。
84784982
2022 04/13 14:52
本年利潤4103，利潤分配4104，請問用友系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”，公式如下設(shè)置正確嗎？
期末余額 QM(\\"4103\\",月,,,年,,)%2bQM(\\"4104\\",月,,,年,,)
年初余額 QC(\\"4103\\",全年,,,年,,)%2bQC(\\"4104\\",全年,,,年,,)
家權(quán)老師
2022 04/13 15:11
正確的呀，實(shí)在不行，要么找你的軟件客服幫弄檢查，要么自己手工修改報(bào)表數(shù)據(jù)哈
閱讀 449
描述你的問題，直接向老師提問
544
意見反饋
