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?你好；? ? 比如大概私立是 ： 首先，需要明確一點(diǎn)，企業(yè)未來(lái)所需的資金量，其實(shí)是可以通過(guò)測(cè)算估計(jì)出來(lái)的。 資金預(yù)測(cè)，就是根據(jù)企業(yè)的增長(zhǎng)目標(biāo)分析企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需的現(xiàn)金流，結(jié)合所需要的投資匹配資金需求，對(duì)企業(yè)未來(lái)所需要的資金量進(jìn)行測(cè)算。 我們常提及的資產(chǎn)負(fù)債表，其實(shí)就是一張典型的公司靜態(tài)資金表。資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)部分，顯示的其實(shí)是投資情況，資金的分配狀況逐一呈現(xiàn)；資產(chǎn)負(fù)債表右邊的負(fù)債和所有者權(quán)益部分，展示的則是融資情況，資金的來(lái)源被逐一標(biāo)注。 借助“企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金需求=現(xiàn)金池+營(yíng)運(yùn)資金+固定資金”原理，從“現(xiàn)金池”、“營(yíng)運(yùn)資金”、“固定資產(chǎn)”3個(gè)方面著手，可以估算出所需的資金狀況。