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老師好!問下這個表該怎么填呢?

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84784971| 提问时间:2022 09/28 08:23
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好,按你的實際金額填,最新余額就是所有應收賬款余額,后面就是分時間段填寫了。到期和未到期你自己區(qū)分后填進來
2022 09/28 08:42
84784971
2022 09/28 08:46
我一項一項問您吧,比如我要填2208那一列,我該從導什么數(shù)據(jù)呢?從哪里導出來?
張壹老師
2022 09/28 08:48
你好。2208.就是你8月沒有收回的應收賬款金額 ,從你的明細賬里導出來。
84784971
2022 09/28 08:51
是需要把應收賬款和預收賬款的明細賬都導出來嗎?還有怎么取數(shù)?
張壹老師
2022 09/28 08:54
你好,你把供應核算明細表,按供應商導出來,看8月的應收賬款的借方期末余額。
84784971
2022 09/28 08:58
預收賬款呢?還有導出來的不是應收賬款和預收賬款明細賬嗎?沒聽明白
張壹老師
2022 09/28 09:32
你好,你分客戶核算,預收賬款也要分開導出來的
84784971
2022 09/28 11:08
我知道供應商和客戶的區(qū)別,我的意思是您說的供應核算明細表里是不是也有預收,您只要告訴我2208那列數(shù)據(jù)從哪里出來的,是應收賬款借方余額加上預收賬款借方余額,還是應收賬款借方余額加負的預收賬款借方余額就行
張壹老師
2022 09/28 11:16
你好,預收收賬款,你如果是在應收賬款下面核算,那就只導應收賬款明細表。 如果預收賬款是按預收賬款科目核算的,你要把預收賬款明細也導出來 2208那里的數(shù)據(jù)就是根據(jù)不同客戶的應收賬款8月末的借方余額來填的。 如果預收賬款那里有金額,2208的數(shù)據(jù)那里就填負數(shù)
84784971
2022 09/28 11:23
明白了,那2209收款那列數(shù)據(jù)呢?如果預收賬款也掛科目,是應收賬款貸方余額加預收賬款貸方余額嗎?
張壹老師
2022 09/28 11:25
你好,2209就是看9月當期產(chǎn)生的應收賬款沒有收回的金額。
84784971
2022 09/28 11:29
嗯,那賬期那列呢?還有看到?jīng)]到期怎么看?看什么數(shù)據(jù)?
張壹老師
2022 09/28 12:00
你好,賬期是指付款期,不是填數(shù)據(jù)的,是天付款天數(shù),比如60天付款,就是填60天
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