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現(xiàn)金余缺是怎么算的？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/27 17:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
現(xiàn)金余缺是指計(jì)劃期現(xiàn)金期末余額與最佳現(xiàn)金余額(又稱理想現(xiàn)金余額)相比后的差額已知可供使用現(xiàn)金=期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金收入，可供使用現(xiàn)金-現(xiàn)金支出=現(xiàn)金余缺，所以，現(xiàn)金余缺+現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運(yùn)用=期末現(xiàn)金余額 現(xiàn)金運(yùn)用=歸還短期借款+支付短期借款利息
2022 08/27 18:22
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