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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，試算平衡的時(shí)候，應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付的數(shù)據(jù)是不可以根據(jù)科目余額表錄入的是嗎？
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你好，就是根據(jù)余額表來(lái)入的呀，而且恩，他也有借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額。
2022 08/17 10:44
84784976 
2022 08/17 10:45
現(xiàn)在報(bào)表的應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付的數(shù)和原來(lái)老系統(tǒng)的對(duì)不上，另外，是根據(jù)明細(xì)賬入賬的，不是科目余額表。
李霞老師 
2022 08/17 10:48
你好，嗯，那你看一下這個(gè)明細(xì)賬的期末余額是不是和電子稅務(wù)局里的財(cái)務(wù)報(bào)表是一致的，是不是這個(gè)賬和報(bào)表不一致呀？
84784976
2022 08/17 10:50
我現(xiàn)在問(wèn)的是取數(shù)，新系統(tǒng)的科目余額表的數(shù)和原來(lái)的是一樣的，試算也平衡，只有報(bào)表中的應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付的數(shù)和原來(lái)報(bào)表的不一樣。報(bào)表的數(shù)本來(lái)就沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)閼?yīng)收的數(shù)本來(lái)就是應(yīng)收借方+預(yù)收借方，我現(xiàn)在是要解決這個(gè)取數(shù)的問(wèn)題。
李霞老師
2022 08/17 10:54
你好，你取出的問(wèn)題，按說(shuō)你直接按照原來(lái)的余額表正常填寫就可以啊，而且你明細(xì)上的余額表和你實(shí)際的余額表也是一致的。你即便是根據(jù)明細(xì)賬取數(shù)的話，它跟余額表應(yīng)該是統(tǒng)一的。所以不可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)不上的問(wèn)題。要么就是有可能報(bào)表有錯(cuò)誤，要么就可能是有重分類的原因，但是你得自己看一下，所以說(shuō)我剛才讓你核對(duì)明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表，就是看看是不是有重分類的原因。
84784976
2022 08/17 10:59
怎么查是不是重分類的原因呢？
李霞老師
2022 08/17 11:00
你好，所以說(shuō)你得拿著明細(xì)帳和你的財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì)一下，因?yàn)槟銖姆诸惖脑捠菍?duì)財(cái)務(wù)報(bào)表重分類，它不會(huì)影響你的明細(xì)賬的，所以你看看，如果不一致的話，那就有可能是重分類的。
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