問(wèn)題已解決

老師，我們公司就是之前他們都是看到票做賬嘛，比如會(huì)計(jì)5月拿到的發(fā)票基本上都是4月的入庫(kù)單了，甚至還有2.3月的，都是借庫(kù)存商品，貸銀行存款，接著借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。 到我做6月的賬，也是一堆5月就已經(jīng)入庫(kù)銷(xiāo)售了的票，我也是一筆進(jìn)一筆出的。 但是發(fā)生在6月的入庫(kù)單，我做應(yīng)付賬款暫估了，也做了沒(méi)有上期結(jié)余的庫(kù)存，然后我就發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)出庫(kù)了[捂臉][捂臉][捂臉]，然后我就找倉(cāng)管拿6.30號(hào)的庫(kù)存倒推回5月底的庫(kù)存，如果倒推回去5.31的庫(kù)存是20000，那就做一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-20000，貸庫(kù)存商品-20000，然后補(bǔ)入庫(kù)，這樣6月就有上期結(jié)余庫(kù)存-20000的商品，那我本月的成本就是我前面一筆結(jié)轉(zhuǎn)的成本和6月出庫(kù)的成本（月末一次加權(quán)平均法） 請(qǐng)問(wèn)，這樣做可行？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/19 21:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您實(shí)際商品入庫(kù)，沒(méi)發(fā)票需要暫估入庫(kù)，發(fā)票收到調(diào)整暫估
2022 07/19 21:17
84784986
2022 07/19 21:19
6月的實(shí)際庫(kù)存我暫估了。那我像我剛說(shuō)的那樣可行嗎？
小林老師
2022 07/19 21:20
您好，為什么6月末有負(fù)數(shù)？是以前賬實(shí)不符導(dǎo)致？
84784986
2022 07/19 21:22
以前從來(lái)沒(méi)有做過(guò)進(jìn)銷(xiāo)存，現(xiàn)在我過(guò)來(lái)接手了，經(jīng)理要求做。
84784986
2022 07/19 21:24
以前應(yīng)該就是賬實(shí)不符的，就是以前做賬，到會(huì)計(jì)手機(jī)的時(shí)候滯后了。就比如她做5月的賬，那些基本上都是4月的入庫(kù)單了，然后5月的又滯留到6月，就這樣循環(huán)的
小林老師
2022 07/19 21:53
您好，那您最好找最近一期做盤(pán)點(diǎn)，一次性梳理差異，而不是每期調(diào)整
84784986
2022 07/19 21:58
嗯。我現(xiàn)在就是做6月的賬，然后現(xiàn)在這樣調(diào)好了，6月底也有庫(kù)存了，7月按實(shí)際出入庫(kù)，這樣也不行嗎？
小林老師
2022 07/19 22:41
您好，您的處理非常正確
84784986
2022 07/19 22:42
老師。是可以這樣的嗎？那我調(diào)賬的附件是什么？
小林老師
2022 07/19 22:53
您好，各方數(shù)據(jù)，倉(cāng)儲(chǔ)是實(shí)際庫(kù)存，財(cái)務(wù)出賬面庫(kù)存，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
84784986
2022 07/19 23:16
拿倒推出來(lái)的5月底的庫(kù)存表給經(jīng)理簽字？比如倒推5月底的庫(kù)存是西紅柿200斤，金額300元，土豆100斤，金額150元。 那我就調(diào)賬 結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-450，貸庫(kù)存商品-450。然后在6月的進(jìn)銷(xiāo)存表里，入西紅柿200斤，土豆100斤。這樣嗎？
小林老師
2022 07/20 07:22
您好，就是最近一次盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日的賬實(shí)差異
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