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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：事業(yè)單位性質(zhì)，我上年將往來(lái)專戶資金和非稅資金錯(cuò)記在受托代理資產(chǎn)下面，該怎么調(diào)整？
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就正常你這個(gè)資金是屬于財(cái)政收入呢，還是屬于專項(xiàng)應(yīng)付款。
2022 05/20 15:51
84785018 
2022 05/20 16:02
非稅收入屬于財(cái)政收入，往來(lái)專戶資金也是存入財(cái)政專戶的資金，一般是收的水電費(fèi)、押金等，屬于應(yīng)付代管資金
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/20 16:14
你收到的時(shí)候，你之前是怎么樣子做分錄的，可以發(fā)過(guò)來(lái)一下嗎？
84785018
2022 05/20 16:25
就是這樣子的
陳詩(shī)晗老師
2022 05/20 16:40
那你這里是科目用錯(cuò)了，那么首先你把之前做的粉弩用負(fù)數(shù)給他沖掉，就是做一個(gè)負(fù)數(shù)的憑證給他沖掉。然后再用正確的科目重新做憑證，就行了。
84785018
2022 05/20 16:47
正確科目是什么？今年這筆錢(qián)已經(jīng)返還給我們了一部分，又該怎么做賬？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/20 16:50
正確的你就直接放到銀行存款就行了。
84785018
2022 05/20 17:25
放銀行存款，但實(shí)際已經(jīng)上繳財(cái)政了。今年又申請(qǐng)回了這筆錢(qián)。申請(qǐng)回來(lái)怎么做賬？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/20 17:28
不對(duì)不對(duì)，那你現(xiàn)在這個(gè)表述和前面的就不一樣了，你的意思就是說(shuō)，你收到這些錢(qián)，你上交給財(cái)政，后面財(cái)政又撥給你。
84785018
2022 05/20 18:03
是的呀，非稅收入和往來(lái)專戶資金收入都是回回?fù)芙o我們的。我們是公益二類(lèi)，差額撥款單位，
陳詩(shī)晗老師
2022 05/20 18:13
借，銀行存款
貸，應(yīng)交財(cái)政款
收到時(shí)
回?fù)?借，銀行存款
貸，事業(yè)預(yù)算收入
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