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新建賬的,結(jié)轉(zhuǎn)顯示期初不平衡,我應(yīng)該怎么調(diào)整,因為以前公司是沒做賬的

84785000| 提問時間:2021 07/22 09:53
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二莉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,會計學(xué)碩士
同學(xué)你好:公司之前有沒有報稅記錄,可以和稅務(wù)系統(tǒng)申報表期初數(shù)據(jù)對比找問題。 你是新建賬,針對你現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)你核對應(yīng)該逐一核對一下每個科目余額是否正確,比如銀行存款,和你實際銀行存款核對,核對之后還有差額的話,做一個調(diào)整分錄,將差額一次性結(jié)轉(zhuǎn)。
2021 07/22 09:56
84785000
2021 07/22 09:57
只是內(nèi)賬,跟外賬沒關(guān)系,因為全部都是對私所以結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在期初不平衡,我該在哪個科目調(diào)整
二莉老師
2021 07/22 10:08
錄入的期初余額不平衡,主要是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類科目錄入錯誤,檢查一下是不是那個數(shù)據(jù)輸入錯誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。檢查的依據(jù)是:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。 1. 查找數(shù)據(jù)出錯的科目,如果試算不平衡沒有辦法啟用賬套。 2. 可以用期末減期初數(shù)差額,根據(jù)期初數(shù)據(jù)查找是否錄入錯誤。 3. 看一下?lián)p益類科目期初數(shù)據(jù)和期間數(shù)據(jù)是否錄入準(zhǔn)確。 4. 可以看一下利潤分配科目是否出現(xiàn)錯誤。 5. 這幾種情況都沒有,那么做好從頭對一般數(shù)據(jù),這個工作是需要耐心的,細(xì)細(xì)查找會找到不平衡的地方。 如果現(xiàn)在時間來不及,可以先找一個科目將差額一次性轉(zhuǎn)入,之后發(fā)現(xiàn)是哪里錯誤在沖回這個分錄金額。科目你可以根據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個公式,看差額在哪個方向,計入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付科目。
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